|
Označenie emisie |
ISIN |
Dátum emisie |
Dátum splatnosti |
Pôvodná splatnosť v rokoch |
Menovitá hodnota celej emisie [EUR] |
Výnos v % p.a. |
Emisná cena |
Kurz SKK/EUR |
Úroková báza |
|
Euro
2004 |
XS
0192595873 |
20.05.2004 |
20.05.2014 |
10 |
1 000 000 000 |
4,500% |
99,44 |
40,114 |
actual
/ actual |
|
Euro
2006 |
XS
0249239830 |
27.03.2006 |
26.03.2021 |
15 |
1 000 000 000 |
4,000% |
99,49 |
37,583 |
actual
/ actual |
|
Euro
2007 |
XS
0299989813 |
15.05.2007 |
15.05.2017 |
10 |
1 000 000 000 |
4,375% |
99,35 |
33,586 |
actual
/ actual |
|
Euro
2015 |
XS
0430015742 |
21.05.2009 |
21.01.2015 |
5,67 |
2 000 000 000 |
4,375% |
99,387 |
- |
actual
/ actual |
|
Spolu |
|
5
000 000 000 |
|
||||||
|
Posledná aktualizácia: 24.03.2011 |
|||||||||
|
Označenie emisie |
ISIN |
Dátum emisie |
Dátum splatnosti |
Pôvodná splatnosť v rokoch |
Menovitá hodnota celej emisie [CHF] |
Výnos v % p.a. |
Emisná cena |
Úroková báza |
|
|
CHF
2018 |
XS
0192595873 |
25.04.2012 |
25.04.2018 |
6 |
325 000 000 |
2,125% |
100,084 |
30/360 |
|
|
CHF
2022 |
XS
0249239830 |
25.04.2012 |
25.04.2022 |
10 |
100 000 000 |
2,750% |
99,586 |
30/360 |
|
|
Spolu |
|
425
000 000 |
|
||||||
|
Posledná aktualizácia: 23.4.2012 |
|||||||||
|
Označenie emisie |
ISIN |
Dátum emisie |
Dátum splatnosti |
Pôvodná splatnosť v rokoch |
Menovitá hodnota celej emisie [USD] |
Výnos v % p.a. |
Emisná cena |
Úroková báza |
|
|
USD
2022 |
XS
078272040 |
21.05.2012 |
21.05.2022 |
10 |
1 500 000 000 |
4,375% |
99,082 |
30/360 |
|
|
Spolu |
|
1
500 000 000 |
|
||||||
|
Posledná aktualizácia: 11.5.2012 |
|||||||||