Číslo emisie	ISIN	Dátum emisie	Dátum splatnosti	Pôvodná splatnosť v rokoch	Menovitá hodnota 1 ks dlhopisu [EUR]	Výnos v % p.a.	Perióda vypl. výnosov	Dopyt (EUR)			Úrokové obdobie		Platná úroková sadzba v %
	(Emisné podmienky)									Z toho vo vlastnom portfóliu v EUR
								celkový	akceptovaný		Od	Do
206	SK4120004987	10.05.2006	10.05.2026	20	3,319,40	4,500%	ročne	3,035,027,002	1,327,760,000	0
214	SK4120007204	27.04.2010	27.04.2020	10	1,00	4,000%	ročne	4,262,500,000	3,000,000,000	0
216	SK4120007543	14.10.2010	14.10.2025	15	1,00	4,350%	ročne	5,996,100,000	3,000,000,000	0
221	SK4120008665	11.07.2012	11.07.2029	17	1,00	4,400%	ročne	125,000,000	125,000,000	0
222	SK4120008673	09.08.2012	09.08.2032	20	1,000,000,00	4,300%	ročne	500,000,000	500,000,000	0
223	SK4120008871	15.11.2012	15.11.2024	12	1,00	3,375%	ročne	5,858,000,000	3,000,000,000	100,000,000
224	SK4120008954	08.02.2013	08.02.2033	20	1,00	3,875%	ročne	1,500,000,000	1,500,000,000	0
225	SK4120009044	28.02.2013	28.02.2023	10	1,00	3,000%	ročne	5,079,100,000	3,000,000,000	0
227	SK4120009762	16.01.2014	16.01.2029	15	1,00	3,625%	ročne	6,445,100,000	2,794,600,000	0
228	SK4120010430	21.01.2015	21.01.2027	12	1,00	1,375%	ročne	8,924,100,000	2,900,000,000	0
229	SK4120011420	21.01.2016	21.01.2031	15	1,00	1,625%	ročne	4,427,200,000	2,414,200,000	0
230	SK4120011636	13.05.2016	13.11.2023	7,5	1,00	0,000%	ročne	2,957,900,000	1,500,000,000	0
231	SK4120012220	23.11.2016	22.05.2026	9,5	1,00	0,625%	ročne	2,910,100,000	1,450,000,000	0
232	SK4120012691	09.03.2017	09.03.2037	20	1,00	1,875%	ročne	5,344,893,000	2,806,800,000	0
233	SK4120013400	17.10.2017	17.10.2047	30	1,00	2,000%	ročne	3,939,427,000	1,585,900,000	0
234	SK4120014150	12.06.2018	12.06.2028	10	1,00	1,000%	ročne	6,256,500,000	1,853,900,000	0
235	SK4120014184	12.06.2018	12.06.2068	50	1,00	2,250%	ročne	1,600,000,000	500,000,000	0
236	SK4120015173	09.04.2019	09.04.2030	11	1,00	0,750%	ročne	5,288,000,000	1,141,200,000	0
Spolu:								74,448,947,002	34,399,360,000	100,000,000
Posledná aktualizácia:		18.06.2019