|
Èíslo emisie |
ISIN |
Dátum emisie |
Dátum splatnosti |
Pôvodná splatnos v rokoch |
Menovitá hodnota 1 ks dlhopisu [EUR] |
Výnos v % p.a. |
Perióda vypl. výnosov |
Dopyt (EUR) |
|
Úrokové obdobie |
Platná úroková sadzba v % |
|||
|
(Emisné podmienky) |
Z toho vo vlastnom portfóliu v EUR |
|||||||||||||
|
|
celkový |
akcept. |
Od |
Do |
||||||||||
|
12.06.2002 |
12.06.2012 |
10 |
3 319,40 |
8,00% |
roène |
11
617 900,00 |
11
617 900,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
22.01.2003 |
22.01.2013 |
10 |
3 319,40 |
5,00% |
roène |
741
288 408,00 |
497
910 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
26.03.2003 |
26.03.2013 |
10 |
3 319,40 |
5,10% |
roène |
35
185 640,00 |
35
185 640,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
02.07.2003 |
02.07.2013 |
10 |
3 319,40 |
4,75% |
roène |
480
184 404,00 |
225
188 096,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
11.02.2004 |
11.02.2014 |
10 |
3 319,40 |
4,90% |
roène |
3
145 370 496,80 |
1
327 760 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
12.05.2004 |
12.05.2019 |
15 |
3 319,40 |
5,30% |
roène |
2
744 211 048,60 |
1
327 760 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
10.05.2006 |
10.05.2026 |
20 |
3 319,40 |
4,50% |
roène |
2
809 852 839,23 |
1
327 760 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
04.04.2007 |
04.04.2017 |
10 |
3 319,40 |
4,20% |
roène |
2
838 097 000,00 |
1
327 760 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
21.01.2009 |
21.01.2015 |
6 |
1,00 |
6M EURIBOR |
polroène |
6
514 700 000,00 |
1
500 000 000,00 |
0,00 |
21.01.2012 |
21.07.2012 |
1,480% |
|||
|
04.03.2009 |
04.03.2013 |
4 |
1,00 |
3,50% |
roène |
2
716 500 000,00 |
1
500 000 000,00 |
50
000 000,00 |
|
|
|
|||
|
24.02.2010 |
24.02.2016 |
6 |
1,00 |
3,50% |
roène |
5
025 250 000,00 |
3
000 000 000,00 |
100
000 000,00 |
|
|
|
|||
|
27.04.2010 |
27.04.2020 |
10 |
1,00 |
4,00% |
roène |
4
162 500 000,00 |
3
000 000 000,00 |
50
000 000,00 |
|
|
|
|||
|
14.10.2010 |
14.10.2013 |
3 |
1,00 |
6M EURIBOR |
polroène |
2
971 200 000,00 |
1
500 000 000,00 |
0,00 |
14.04.2012 |
14.10.2012 |
1,053% |
|||
|
14.10.2010 |
14.10.2025 |
15 |
1,00 |
4,35% |
roène |
5
054 800 000,00 |
2
315 600 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
06.04.2011 |
07.04.2014 |
3 |
1,00 |
0,00% |
- |
2
571 800 000,00 |
1
500 000 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
16.11.2011 |
16.11.2016 |
5 |
1,00 |
6M EURIBOR |
polroène |
777
000 000,00 |
519
200 000,00 |
50
000 000,00 |
16.05.2012 |
16.11.2012 |
0,978% |
|||
|
19.01.2012 |
19.01.2017 |
5 |
1,00 |
4,625% |
roène |
1
300 000 000,00 |
1
321 700 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
Spolu: |
43 899 557 736,63 |
22 237 441 636,00 |
250 000 000,00 |
|||||||||||
|
Èíslo emisie |
ISIN |
Dátum emisie |
Dátum splatnosti |
Pôvodná splatnos v rokoch |
Menovitá hodnota 1 ks dlhopisu [CZK] |
Výnos v % p.a. |
Perióda vypl. výnosov |
Dopyt (CZK) |
|
Úrokové obdobie |
Platná úroková sadzba v % |
|||
|
(Emisné podmienky) |
Z toho vo vlastnom portfóliu v EUR |
|||||||||||||
|
|
celkový |
akcept. |
Od |
Do |
||||||||||
|
02.03.2012 |
02.09.2015 |
3,5 |
10 000,00 |
6M PRIBOR + 1,5 % p.a. |
polroène |
12
500 000 000,00 |
12
500 000 000,00 |
0,00 |
02.03.2012 |
02.09.2012 |
3,000% |
|||
|
Posledná aktualizácia: |
14.05.2012 |
|||||||||||||